国投瑞银基金:关于旗下基金估值调理的公报

来源:原创| 2016-01-21 09:25:04|

  国投瑞银基金办拥有限公司

  关于旗下基金估值调理的公报

  根据中国证监会《关于进壹步规范证券投资基金估值事情的指点意见》及中

  国证券投资基金业协会《关于颁布匹中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的畅通

  知》的相干规则,国投瑞银基金办拥有限公司(以下信称“本公司”)经与相干

  基金托管人协商不符,己 2016 年 8 月 24 日宗,本公司以 AMAC 行业指数干为

  计算根据,对旗下证券投资基金持拥局部停

  牌股票 002631 道德尔不到来用“指数进款法”终止估值调理。

  本公司将概括参考各项相干影响要斋并与基金托管人协商,己上述相干股票

  骈牌且其买进卖体即兴了生触动市场买进卖特点后,恢骈按牌价估值方法终止估值,届期

  不又另行公报。

  特此公报。

  国投瑞银基金办拥有限公司

  2016 年 8 月 25 日

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